آموزش معاملات فیوچرز صرافی ویکس

آموزش معاملات فیوچرز صرافی ویکس | راهنمای صفر تا صد

بازار فیوچرز یکی از بخش‌های مهم و پرطرفدار صرافی ویکس (WEEX) است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد هم از افزایش و هم از کاهش قیمت رمزارزها سود کسب کنند. در این بازار با استفاده از اهرم می‌توانید پوزیشن‌هایی بزرگ‌تر از سرمایه اولیه خود باز کنید. در این مقاله کامل، آموزش ترید فیوچرز WEEX را از انتخاب جفت‌ارز تا تعیین اهرم، ثبت سفارش، تنظیم حد سود و ضرر و بستن پوزیشن به‌صورت گام‌به‌گام یاد می‌گیرید.

آشنایی با معاملات فیوچرز در WEEX

فیوچرز نوعی قرارداد معاملاتی است که در آن معامله‌گر به‌جای خرید مستقیم یک ارز دیجیتال، روی نوسانات قیمت آن موقعیت معاملاتی باز می‌کند. بنابراین برای کسب سود الزامی نیست قیمت افزایش پیدا کند؛ اگر انتظار داشته باشید قیمت کاهش پیدا می‌کند، می‌توانید با باز کردن پوزیشن شورت (Short) از افت قیمت نیز سود ببرید.

در معاملات فیوچرز WEEX معمولاً با قراردادهای دائمی یا Perpetual سروکار دارید. این قراردادها برخلاف قراردادهای آتی معمولی، تاریخ سررسید مشخصی ندارند و تا زمانی که پوزیشن را ببندید یا شرایط لازم برای ادامه آن وجود داشته باشد، باز می‌مانند.

برای مثال، فرض کنید قیمت بیت‌کوین ۱۰۰ هزار دلار است و پیش‌بینی می‌کنید قیمت افزایش پیدا کند. می‌توانید یک پوزیشن لانگ (Long) روی BTC/USDT باز کنید. اگر قیمت افزایش پیدا کند پوزیشن شما وارد سود می‌شود. در مقابل، اگر انتظار کاهش قیمت داشته باشید، می‌توانید پوزیشن Short باز کنید.

قبل از شروع معاملات فیوچرز در WEEX چه چیزهایی لازم است؟

پیش از ورود به معاملات فیوچرز بهتر است چند مفهوم اساسی را بدانید:

• Margin یا مارجین: سرمایه‌ای که برای باز نگه داشتن پوزیشن اختصاص می‌دهید.
• Leverage یا اهرم: ابزاری برای باز کردن پوزیشن بزرگ‌تر با سرمایه کمتر.
• Long: پوزیشن معاملاتی با انتظار افزایش قیمت.
• Short: پوزیشن معاملاتی با انتظار کاهش قیمت.
• Liquidation: بسته شدن اجباری پوزیشن در صورت نامناسب شدن وضعیت مارجین.
• Stop Loss: سفارشی برای محدود کردن زیان.
• Take Profit: سفارشی برای بستن معامله در سطح سود موردنظر.

درک این مفاهیم قبل از استفاده از اهرم اهمیت زیادی دارد؛ چون در فیوچرز، اشتباه در مدیریت سرمایه می‌تواند خیلی سریع‌تر از معاملات اسپات به زیان سنگین منجر شود.

اگر هنوز حساب خود را در صرافی ویکس راه‌اندازی نکرده‌اید، ابتدا مقاله ثبت نام و راه‌اندازی حساب در صرافی WEEX را مطالعه کنید. همچنین برای انتقال دارایی به حساب فیوچرز، راهنمای آموزش واریز و برداشت صرافی WEEX را ببینید.

چگونه وارد بخش فیوچرز WEEX شویم؟

بعد از ثبت‌نام و راه‌اندازی حساب در صرافی WEEX، از منوی بالای صفحه وارد بخش Futures شوید. سپس به USDT-m Futures بروید و یکی از نمادها را از بین گزینه‌ها انتخاب کنید.

در این صفحه محیط معاملات فیوچرز را مشاهده می‌کنید. برخلاف معاملات اسپات، در این قسمت اطلاعات مربوط به پوزیشن‌های باز، مارجین، اهرم، قیمت لیکوئیدیشن و سود و زیان نیز در اختیار شما قرار می‌گیرد.

اگر برای اولین بار وارد این بخش شده‌اید، قبل از باز کردن معامله بهتر است چند دقیقه برای شناخت اجزای صفحه وقت بگذارید.

آشنایی با محیط معاملات فیوچرز WEEX

محیط معاملاتی فیوچرز ویکس از چند بخش اصلی تشکیل شده است که شناخت آن‌ها برای معامله‌گری حرفه‌ای ضروری است.

انتخاب جفت‌ارز

در قسمت سمت چپ بالای صفحه می‌توانید نماد یا ارز دیجیتال موردنظر خود را برای ترید انتخاب کنید. برای این منظور، روی جفت‌ارز فعلی (مثلاً BTC/USDT) کلیک کنید و سپس نام نماد مورد نظرتان را تایپ کنید (مثلاً ETH/USDT).

انتخاب نماد اهمیت زیادی دارد، چون میزان نقدشوندگی، نوسان و شرایط معاملاتی بین نمادهای مختلف یکسان نیست.

نمودار قیمت

نمودار قیمت برای تحلیل تکنیکال و شناسایی روند، حمایت و مقاومت، الگوهای قیمتی و نقاط ورود و خروج استفاده می‌شود.

اگر استراتژی شما بر اساس تحلیل تکنیکال است، بهتر است قبل از باز کردن سفارش، ابتدا سناریوی معاملاتی خود را روی نمودار مشخص کنید.

دفترچه سفارشات (Order Book)

Order Book یا دفترچه سفارشات، سفارش‌های خرید و فروش لحظه‌ای در صرافی را نشان می‌دهد. از این بخش می‌توانید در کنار نمودار برای بررسی شرایط بازار استفاده کنید.

بخش سفارش‌گذاری

در این قسمت می‌توانید نوع سفارش، حجم معامله و سایر پارامترهای پوزیشن را مشخص کنید.

بخش Positions

پس از باز شدن معامله، اطلاعات پوزیشن در این قسمت نمایش داده می‌شود. سود و زیان، حجم، قیمت ورود و سایر اطلاعات مربوط به معامله را می‌توانید از این بخش پیگیری کنید.

انتخاب اهرم در معاملات فیوچرز WEEX

یکی از مهم‌ترین قسمت‌های آموزش ترید فیوچرز WEEX، انتخاب اهرم یا لوریج (Leverage) است.

فرض کنید ۱۰۰ دلار سرمایه برای یک معامله دارید. با اهرم ۱۰ برابری، ارزش اسمی پوزیشن می‌تواند به ۱۰۰۰ دلار برسد. بنابراین تغییرات قیمت روی موقعیتی بزرگ‌تر از سرمایه اولیه شما اثر می‌گذارد.

برای تعیین لوریج روی اهرم فعلی معامله (مثلاً ۲۰x) کلیک کنید تا منوی مربوطه نمایش داده شود. سپس اهرم مورد نظرتان را در کادر وارد کنید.

معامله‌گر باید ابتدا مقدار ریسکی را که حاضر است در هر معامله بپذیرد مشخص کند و سپس حجم و اهرم را متناسب با آن انتخاب کند.

تفاوت Long و Short در WEEX

در معاملات فیوچرز دو جهت اصلی برای معامله وجود دارد.

پوزیشن Long

اگر انتظار دارید قیمت افزایش پیدا کند، پوزیشن Long باز می‌کنید.

برای مثال:

• قیمت ورود بیت‌کوین: ۱۰۰,۰۰۰ دلار
• قیمت خروج: ۱۰۳,۰۰۰ دلار

در یک پوزیشن لانگ، این افزایش قیمت به نفع معامله‌گر است.

پوزیشن Short

اگر انتظار دارید قیمت کاهش پیدا کند، می‌توانید پوزیشن شورت باز کنید.

برای مثال:

• قیمت ورود: ۱۰۰,۰۰۰ دلار
• قیمت خروج: ۹۷,۰۰۰ دلار

در این حالت کاهش قیمت به نفع پوزیشن شورت شماست. اگر بازار برخلاف جهت پوزیشن حرکت کند، معامله وارد زیان می‌شود.

چگونه در WEEX سفارش فیوچرز ثبت کنیم؟

بعد از انتخاب نماد و تعیین اهرم، نوبت به ثبت سفارش می‌رسد.

مرحله اول: انتخاب نوع سفارش

بسته به امکانات موجود در صفحه معاملاتی، می‌توانید از انواع سفارش استفاده کنید. دو سفارش اصلی عبارت‌اند از:

• Market Order: سفارش با قیمت لحظه‌ای بازار اجرا می‌شود و زمانی کاربرد دارد که سرعت ورود برای شما اهمیت بیشتری داشته باشد.
• Limit Order: قیمت ورود را خودتان تعیین می‌کنید و سفارش زمانی اجرا می‌شود که بازار به قیمت مشخص‌شده برسد.

برای معامله‌گر تازه‌کار، تفاوت این دو نوع سفارش اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در سفارش Market قیمت اجرای نهایی ممکن است دقیقاً همان قیمتی نباشد که هنگام ثبت سفارش مشاهده کرده‌اید.

مرحله دوم: تعیین حجم معامله

در قسمت Cost، حجم معامله خود را مشخص کنید. اینجا بهتر است به‌جای اینکه صرفاً بر اساس حداکثر سرمایه قابل استفاده تصمیم بگیرید، ابتدا مقدار ریسک معامله را تعیین کنید.

مرحله سوم: تعیین Long یا Short

اگر انتظار افزایش قیمت دارید، گزینه سبز رنگ Long و اگر انتظار کاهش قیمت دارید، گزینه قرمز رنگ Short را انتخاب کنید. پس از تأیید سفارش، پوزیشن شما باز خواهد شد.

حد ضرر و حد سود در فیوچرز WEEX

یکی از اشتباهات رایج معامله‌گران تازه‌کار این است که قبل از ورود به معامله، نقطه خروج خود را مشخص نمی‌کنند.

Stop Loss برای محدود کردن زیان استفاده می‌شود. برای مثال، اگر وارد یک پوزیشن Long شده‌اید و تحلیل شما در صورت کاهش قیمت تا یک سطح مشخص دیگر معتبر نیست، می‌توانید حد ضرر را در همان محدوده قرار دهید.

در طرف مقابل، Take Profit برای مشخص کردن سطحی است که در آن می‌خواهید سود معامله را دریافت کنید.

برای اجرای سفارش استاپ لاس یا تیک پروفیت:

1. گزینه TP/SL را از منوی سفارش‌گذاری فعال کنید و مقادیر Take Profit و Stop Loss را وارد نمایید.
2. سپس جهت معامله را با Open/Long یا Open/Short تأیید کنید.

استفاده از این سفارش‌ها باعث نمی‌شود معامله بدون ریسک شود، اما می‌تواند به منظم‌تر شدن مدیریت معامله کمک کند.

سود و زیان در معاملات فیوچرز چگونه محاسبه می‌شود؟

سود و زیان پوزیشن به عواملی مانند حجم معامله، جهت پوزیشن و میزان تغییر قیمت بستگی دارد.

برای یک مثال ساده، فرض کنید یک پوزیشن Long با ارزش ۱۰۰۰ دلار باز کرده‌اید و قیمت دارایی ۵ درصد افزایش پیدا می‌کند. در یک محاسبه ساده و بدون درنظرگرفتن کارمزد و سایر هزینه‌ها، سود اسمی پوزیشن حدود ۵۰ دلار خواهد بود.

نکته مهم این است که اهرم مستقیماً به این معنا نیست که درصد حرکت قیمت را چند برابر می‌کند؛ اهرم بیشتر باعث می‌شود با مقدار مارجین کمتری یک پوزیشن با ارزش اسمی بالاتر کنترل کنید. به همین دلیل، استفاده از اهرم‌های بسیار بالا می‌تواند فاصله بین نقطه ورود و لیکوئید شدن را کاهش دهد.

چگونه پوزیشن فیوچرز را در WEEX ببندیم؟

برای بستن معامله، به بخش Positions در پایین صفحه بروید و پوزیشن موردنظر را پیدا کنید. سپس روی دکمه Close کلیک کنید تا پوزیشن بسته شود.

برای مشاهده جزئیات معامله مانند سود و ضرر به بخش Trade History بروید. در اینجا جزئیات تمام معاملات انجام‌شده را می‌توانید بررسی کنید.

چند نکته مهم برای معامله فیوچرز در WEEX

فیوچرز بازاری نیست که صرفاً با انتخاب اهرم بالا بتوان در آن نتیجه گرفت. چند نکته ساده می‌تواند از بسیاری از اشتباهات رایج جلوگیری کند:

• با تمام موجودی حساب وارد یک معامله نشوید.
• قبل از باز کردن پوزیشن، نقطه خروج در صورت اشتباه بودن تحلیل را مشخص کنید.
• اهرم را صرفاً برای بزرگ‌تر کردن حجم معامله افزایش ندهید.
• تفاوت بین قیمت ورود، قیمت لیکوئیدیشن و حد ضرر را درک کنید.
• کارمزدها و سایر هزینه‌های معاملاتی را در محاسبات خود لحاظ کنید.
• در بازارهای بسیار نوسانی، سفارش Market ممکن است با قیمتی متفاوت از قیمت مشاهده‌شده اجرا شود.

جمع‌بندی

در این مقاله از آنست تریدر به آموزش ترید فیوچرز WEEX پرداختیم. بازار فیوچرز WEEX امکان باز کردن معاملات اهرمی را در دو جهت بازار در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. فرآیند کار نیز از انتخاب قرارداد و تعیین اهرم شروع شده و با مشخص کردن نوع سفارش، حجم معامله و جهت پوزیشن ادامه پیدا می‌کند.

با این حال، بخش مهم معامله در فیوچرز صرفاً باز کردن پوزیشن نیست. مدیریت مارجین، تعیین حد ضرر، کنترل حجم معامله و توجه به ریسک لیکوئید شدن، بخش جدایی‌ناپذیر این بازار هستند. بنابراین قبل از استفاده از اهرم‌های بالا، بهتر است ابتدا سازوکار فیوچرز را با حجم‌های کوچک به‌طور کامل یاد بگیرید.

برای آشنایی بیشتر با صرافی ویکس و امکانات آن، مقاله بررسی صرافی ویکس را نیز مطالعه کنید.